基金二季度投资风向曝光重仓股集中在五大行

编者按：随着公募基金年半年报披露完毕，各基金公司在二季度的资产配置详情也浮出水面。统计发现，基金二季度持有的医药生物、食品饮料、电子、电气设备、化工等五行业的持股市值，占基金股票投资市值总数的比例居前，成为基金的重仓领域。今日本报特对上述五行业及其基金重仓股的情况以及投资机会进行梳理分析，以飨读者。

　基金持有医药生物股市值超亿元12家公司持有基金数超过只

本报记者吴珊

目前，随着公募基金半年报披露完毕，各基金公司在年二季度的资产配置详情浮出水面。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，基金二季度持有医药生物行业只个股市值达.42亿元，占基金二季度股票投资市值总数的比例为13.15%，在申万一级行业中位居首位。

海川汇富资产投资总监曾正香在接受《证券日报》记者采访时表示，基金二季度仍大手笔增持医药生物股与前期市场对医药板块的估值大幅下调有关，作为市场核心配置的医药生物板块，其长期业绩增长的确定性相较于其他行业优势突出，对于优质的公司而言，机构认为股价短期波动不改长期成长趋势，因此趁股价下调收集低位筹码。

具体来看，公募基金二季度持有股份数量在1亿股以上的医药生物公司达到29家，爱尔眼科（8.03亿股）、药明康德（6.18亿股）、美年健康（4.27亿股）、信邦制药（4.22亿股）、恒瑞医药（3.96亿股）、国际医学（3.03亿股）、仙琚制药（2.42亿股）、华海药业（2.19亿股）、智飞生物（2.10亿股）等9家公司公募基金二季度持股数量均超2亿股。

持股市值方面，公募基金二季度持股市值在1亿元以上的医药生物公司达到家，药明康德为公募基金持股市值最高的医药生物公司，截至二季度末，公募基金持股市值达到.45亿元；紧随其后的是迈瑞医疗，公募基金持股市值达到.82亿元；此外，爱尔眼科、长春高新、智飞生物、通策医疗、泰格医药、恒瑞医药、康龙化成、凯莱英等公司公募基金持股市值也达到亿元以上。而从基金持股市值占其股票投资市值比例来看，有78家医药生物公司基金持股市值占其股票投资市值比例在1%以上，药明康德、迈瑞医疗、威尔药业、爱尔眼科、博腾股份、通策医疗等6家公司基金持股市值占其股票投资市值比例超3%，分别为3.99%、3.97%、3.68%、3.51%、3.20%、3.06%。

在众多基金经理眼中，医药股和医药主题基金的投资在“长”不在“短”，短期的波动不能改变其长期的投资价值。

尽管部分医药股一度遭受重创，但是依旧有不少明星基金经理看好医疗健康这一赛道。截至二季度末，有家医药生物公司获只及以上基金共同持有，百洋医药、共同药业、药易购、中红医疗、药明康德、漱玉平民、迈瑞医疗、威高骨科、智飞生物、长春高新、爱尔眼科、恒瑞医药等12家公司持有基金数超过只。

金辇投资基金经理盛坚在接受《证券日报》记者采访时表示，整个医药板块还是有不少可圈可点的表现，风险释放接近尾声，一些品种的估值已回归到比较合理的区间，我们认为医药有望迎来新一轮资金配置的机会。

三季度以来，上述基金持有的只医药生物股中，有95只个股期间实现不同程度的上涨，占比25.61%。其中，延安必康、东阳光、太龙药业、美迪西、奕瑞科技等5只个股期间累计涨幅均在50%以上。

对此，私募排排网研究员孙恩祥告诉记者，未来受益于人均收入水平的提升、三孩政策的推动、人口老龄化进程的加速以及居民健康养生意识的大幅增强等，医药生物行业仍然具有较大的成长空间，未来业绩增长确定性非常强。

　公募基金青睐只食品饮料股14只个股持仓总市值均超亿元

本报记者姚尧

基金年中报已全部披露完毕，按照公募基金持仓股市值占行业流通市值比例计算，截至6月30日，食品饮料行业在28个申万一级行业中位列第二。其中，公募基金持有只食品饮料行业个股，总市值达.96亿元，特别青睐的14只个股持仓总市值均超过亿元。

从公募基金持股总量角度看，截至6月30日，公募基金对食品饮料行业中包括伊利股份（.83万股）、五粮液（.87万股）、泸州老窖（.50万股）、百润股份（.70万股）、洋河股份（.95万股）等在内的14只个股持股总量较大，均超过0万股；对包括贵州茅台（.84万股）、桃李面包（.86万股）、中炬高新（.48万股）、珠江啤酒（.24万股）、海天味业（.37万股）等在内的37只个股持股总量也不在少数，均超过万股。

再从公募基金持股总市值角度分析，截至二季度末，在食品饮料行业中，公募基金对14只个股的持仓总市值超过亿元。其中，对贵州茅台（.86万元）和五粮液（.07万元）等2只个股的持股总市值均超过亿元；对包括泸州老窖（.98万元）、山西汾酒（.60万元）、洋河股份（.99万元）、伊利股份（.51万元）、百润股份（.09万元）等在内的12只个股的持股总市值均超过亿元。

私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示：“食品饮料行业之所以受到基金的

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